Capital Souscrit

Dépôt de capital (demander à un comptable de la catégoriser)

Catégorie

Type d’opération / description

EDF, chauffage, eau, gaz

Flux consommés par votre entreprise comme l'électricité, l'eau, le gaz…(ex : GDF, Suez, EDF, Direct Energie, Poweo, GRDF, Engie…)

Aménagement du local

Aménagements ou agencements du local, tels que : travaux de second œuvre, peinture, plomberie, électricité.

Hôtel

Nuitées d'hôtel. La TVA n'est pas récupérable.

Frais de transport de biens

Ce sont les frais de transport sur achat et sur ventes, ainsi que transport collectif du personnel (logistique)

Péage, parking, train

Vous avez engagé des frais de déplacement nécessaires à l'exploitation (péage, métro, train, ...). C'est un compte à utiliser également pour vos salariés (SNCF, autoroute, compagnies aériennes…)

Taxi et VTC

Vous avez engagé des frais de déplacement nécessaires à l'exploitation (uber, taxi, VTC...). C'est un compte à utiliser également pour vos salariés

Restaurant

Frais de repas et de nourriture dans le cadre de votre activité professionnelle (nourriture, pain, bar, souper, déjeuner, resto, café…)

Timbre et colis

Frais postaux (timbres, lettres...) à l'exception des dépenses relatives à des mailings publicitaires qui constituent des dépenses de publicité (La Poste, LRAR, affranchissement, colis…)

Internet, téléphone, abonnement informatique et logiciel

Frais d'abonnement du téléphone et d'internet, achat de noms de domaines, hébergement de site internet, location de serveur, abonnement de logiciel, service en ligne (Orange, Bouygues, SFR, Free…)

Carburant

Carburant (essence ou gasoil) pour votre véhicule professionnel ou véhicule de location. Attention, vous ne pouvez pas payer le carburant pour un véhicule personnel, dans ce cas, utilisez la catégorie “Retrait ou dépense pour usage personnel”

Catégorie

Type d’opération

Sous-traitance

Exécution de tout ou partie d'un travail par une autre entreprise que la vôtre.

Catégorie

Type d’opération

Remboursement d'emprunt

Montant de l'emprunt que vous remboursez à votre banque tous les mois ou tous les trimestres

Frais bancaires

Frais facturés par votre banque, à l'exception des intérêts sur emprunt ou sur découvert bancaire (frais de virement, frais de tenue de compte, frais de banque, commission cb, cotis jazzpro…)

Agios, intérêts des emprunts

Frais financiers bancaires liés à votre emprunt ou à des agios suite à un découvert

Intérêts de placement

Revenus provenant du placement de votre trésorerie.

Assurance

Paiements de vos contrats d'assurances, tels que : sinistres, perte d'exploitation, assurances voiture, homme clé, responsabilité professionnelle, multirisque, prévoyance, mutuelle.

Apport d'argent depuis une filiale

Argent provenant d'une filiale apporté à l'entreprise.

Catégorie

Type d’opération

TVA payée

C'est le montant de la TVA que vous devez acquitter. Ce paiement accompagne les déclarations de TVA.

Catégorie

Type d’opération

Crédit Bail matériel autre que voiture

Il peut s'agir d'un versement mensuel ou trimestriel pour le crédit bail

Il s'agit ici des contrats de location passés avec un organisme financier ou une banque et qui ne concerne pas les contrats liés à une voiture.

Crédit bail pour voiture utilitaire

Versement mensuel ou trimestriel pour le crédit bail lié à une voiture utilitaire.

Loyer et charges locatives

Il s'agit du loyer de votre local et de toutes les charges associées comme les charges locatives par exemple.

Droit d'entrée de franchise et redevances

Droit d'entrée payé pour intégrer un réseau de franchise. Il est enregistré en charge car il ne constitue pas une immobilisation selon les normes IFRS.

Cession d'une immobilisation (avec TVA)

Vente d'une immobilisation de l'entreprise inscrite dans une fiche immo.

LLD : Location de longue durée d'un véhicule

Location de longue durée (LLD) d'un véhicule.

Mobilier

Ce sont les meubles et objets tels que tables, chaises, classeurs et bureaux utilisés dans l'entreprise.

De manière générale, ce sont des meubles ou objets qui ont vocation à servir de rangement permanent ou bien destinés à faciliter le travail de votre personnel (bureaux, armoire de rangement, coffre-fort...)

Catégorie

Type d’opération

Dépôt de garantie

Il s'agit d'une caution que vous versez à votre propriétaire

Rémunération des salariés

Paiement des salaires des employés.

Caution reçues

Lorsque vous encaissez des cautions liés à vos locataires et le remboursement de celles ci