Comment catégoriser une opération ?
Depuis votre menu “comptabilité” vous visualisez l’ensemble de vos opérations. Dans la partie “opérations à valider” se trouvent les opérations récemment synchronisées qu’il vous faut catégoriser puis valider.
La majeure partie de vos opérations sont catégorisées automatiquement par notre outil. Cependant, pour certaines opérations, c’est à vous de choisir la catégorie avant de les valider.
Pour cela, depuis l’opération cliquez sur “non catégorisé” :
Vous aurez alors accès à l’ensemble des catégories : Vous pouvez recherchez directement la catégorie ou parcourir l’ensemble des catégories selon le type d’opération (impôts et rémunérations, banque et assurance par exemple).
Une fois la catégorie sélectionnée, elle sera intégrée à l’opération, vous n’aurez plus qu’à la valider :
Vous avez la possibilité de choisir plusieurs catégories pour une même opération. Pour cela, cliquez sur l’opération puis sur “+Ajouter un détail”.
Par exemple, sur une opération de 100€ vous trouvez 40€ dans la catégorie A et 60€ dans la catégorie B.
Exemples de catégories fréquemment utilisées
Dans ces tableaux, vous trouverez des exemples de catégories à associer à différentes opérations.
Capital Souscrit | Dépôt de capital (demander à un comptable de la catégoriser) |
Frais de fonctionnement :
Catégorie | Type d’opération / description |
EDF, chauffage, eau, gaz
| Flux consommés par votre entreprise comme l'électricité, l'eau, le gaz…(ex : GDF, Suez, EDF, Direct Energie, Poweo, GRDF, Engie…)
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Aménagement du local | Aménagements ou agencements du local, tels que : travaux de second œuvre, peinture, plomberie, électricité.
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Hôtel | Nuitées d'hôtel. La TVA n'est pas récupérable.
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Frais de transport de biens
| Ce sont les frais de transport sur achat et sur ventes, ainsi que transport collectif du personnel (logistique)
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Péage, parking, train | Vous avez engagé des frais de déplacement nécessaires à l'exploitation (péage, métro, train, ...). C'est un compte à utiliser également pour vos salariés (SNCF, autoroute, compagnies aériennes…)
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Taxi et VTC | Vous avez engagé des frais de déplacement nécessaires à l'exploitation (uber, taxi, VTC...). C'est un compte à utiliser également pour vos salariés |
Restaurant | Frais de repas et de nourriture dans le cadre de votre activité professionnelle (nourriture, pain, bar, souper, déjeuner, resto, café…) |
Timbre et colis | Frais postaux (timbres, lettres...) à l'exception des dépenses relatives à des mailings publicitaires qui constituent des dépenses de publicité (La Poste, LRAR, affranchissement, colis…) |
Internet, téléphone, abonnement informatique et logiciel | Frais d'abonnement du téléphone et d'internet, achat de noms de domaines, hébergement de site internet, location de serveur, abonnement de logiciel, service en ligne (Orange, Bouygues, SFR, Free…) |
Carburant | Carburant (essence ou gasoil) pour votre véhicule professionnel ou véhicule de location. Attention, vous ne pouvez pas payer le carburant pour un véhicule personnel, dans ce cas, utilisez la catégorie “Retrait ou dépense pour usage personnel” |
Achats & Sous-traitance :
Catégorie | Type d’opération |
Sous-traitance
| Exécution de tout ou partie d'un travail par une autre entreprise que la vôtre. |
Banque & Assurance :
Catégorie | Type d’opération |
Remboursement d'emprunt
| Montant de l'emprunt que vous remboursez à votre banque tous les mois ou tous les trimestres |
Frais bancaires
| Frais facturés par votre banque, à l'exception des intérêts sur emprunt ou sur découvert bancaire (frais de virement, frais de tenue de compte, frais de banque, commission cb, cotis jazzpro…) |
Agios, intérêts des emprunts
| Frais financiers bancaires liés à votre emprunt ou à des agios suite à un découvert
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Intérêts de placement
| Revenus provenant du placement de votre trésorerie.
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Assurance
| Paiements de vos contrats d'assurances, tels que : sinistres, perte d'exploitation, assurances voiture, homme clé, responsabilité professionnelle, multirisque, prévoyance, mutuelle.
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Apport d'argent depuis une filiale
| Argent provenant d'une filiale apporté à l'entreprise.
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Impôts & Rémunérations :
Catégorie | Type d’opération |
TVA payée
| C'est le montant de la TVA que vous devez acquitter. Ce paiement accompagne les déclarations de TVA. |
Location, Crédit Bail & Investissement :
Catégorie | Type d’opération |
Crédit Bail matériel autre que voiture
| Il peut s'agir d'un versement mensuel ou trimestriel pour le crédit bail Il s'agit ici des contrats de location passés avec un organisme financier ou une banque et qui ne concerne pas les contrats liés à une voiture. |
Crédit bail pour voiture utilitaire
| Versement mensuel ou trimestriel pour le crédit bail lié à une voiture utilitaire.
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Loyer et charges locatives
| Il s'agit du loyer de votre local et de toutes les charges associées comme les charges locatives par exemple.
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Droit d'entrée de franchise et redevances
| Droit d'entrée payé pour intégrer un réseau de franchise. Il est enregistré en charge car il ne constitue pas une immobilisation selon les normes IFRS.
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Cession d'une immobilisation (avec TVA)
| Vente d'une immobilisation de l'entreprise inscrite dans une fiche immo.
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LLD : Location de longue durée d'un véhicule
| Location de longue durée (LLD) d'un véhicule.
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Mobilier | Ce sont les meubles et objets tels que tables, chaises, classeurs et bureaux utilisés dans l'entreprise. De manière générale, ce sont des meubles ou objets qui ont vocation à servir de rangement permanent ou bien destinés à faciliter le travail de votre personnel (bureaux, armoire de rangement, coffre-fort...) |
Opérations diverses :
Catégorie | Type d’opération |
Dépôt de garantie | Il s'agit d'une caution que vous versez à votre propriétaire
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Rémunération des salariés
| Paiement des salaires des employés. |
Caution reçues | Lorsque vous encaissez des cautions liés à vos locataires et le remboursement de celles ci |
Pour aller plus loin : retrouvez nos différents articles sur le même sujet :
Dans cet article, nous évoquons les catégories les plus fréquemment utilisées et non l’ensemble des catégories existantes. N’hésitez pas à nous contacter via le tchat si vous avez besoin d’informations supplémentaires pour catégoriser vos opérations.
Nous restons disponibles pour vous accompagner dans cette procédure et pour répondre à vos éventuelles questions.
À très vite chez Dougs 👋