Vous venez de payer une facture fournisseur en dollars. Problème : l'application affiche un montant restant dû.
Cette situation arrive souvent. Elle s'explique par les frais de change ou la variation du taux de conversion. Ce taux varie entre le jour de votre achat et le moment du débit bancaire. Votre facture est pourtant bien réglée en totalité.
Voici les étapes simples pour corriger cela selon votre mode de comptabilité.
Corriger l'écart en comptabilité de trésorerie
Si vous pilotez votre activité au jour le jour selon vos mouvements bancaires, la démarche prend deux secondes. En comptabilité de trésorerie (suivi de vos flux réels d'argent), l'application rapproche automatiquement vos transactions. Pour faire disparaître le restant dû artificiel, vous devez forcer la validation.
Comment valider la facture
Accédez à votre onglet Factures d'achats.
Cliquez sur la facture concernée pour ouvrir ses détails.
Cliquez sur la petite flèche bleue à droite du bouton Associer un règlement.
Sélectionnez Marquer payée.
Le statut passe immédiatement au vert. Votre document est archivé correctement.
Corriger l'écart en comptabilité d'engagement
Lorsque vous enregistrez vos factures d’achat pour y associer un règlement,vous devez veiller à ce que le montant de celle-ci corresponde exactement aux euros réellement débités de votre compte professionnel.
Comment modifier la saisie
Ouvrez votre facture d'achat.
Cliquez sur l'icône de crayon pour Éditer les informations de la facture.
Modifiez les champs nécessaires comme Montant TTC & Montant TVA pour inscrire la somme finale payée.
Cliquez sur le bouton bleu Valider la facture.
N'hésitez pas à nous contacter sur le tchat si vous avez encore des questions.
À très vite chez Dougs. 👋